06
қаңтар
2020
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года | |||||||||
| КГУ ОШ №99 | |||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 169 432,0 | 47 856,0 | 46 751,9 | 38 896,0 | 75 203,8 | 28 359,2 | 25 399,6 | 21 445,0 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 169 432,0 | 47 856,0 | 46 751,9 | 38 896,0 | 75 203,8 | 28 359,2 | 25 399,6 | 21 445,0 | |
| РАСХОДЫ | |||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 169432,0 | 47856,0 | 46751,9 | 38896,0 | 75203,8 | 28359,2 | 25399,6 | 21445,0 |
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 134 102,0 | 27 165,00 | 42 849,0 | 29 365,0 | 40 400,9 | 14 251,2 | 13 115,8 | 13 033,9 | |
| Оплата труда | 117 514 | 24705 | 34505 | 25780 | 36 608,5 | 12 900 | 11 893 | 11 816 | |
| Компенсационные выплаты | 4 934 | 4934 | 1032 | 0,0 | 0 | ||||
| Социальный налог | 6 342 | 1335 | 1852 | 1396 | 2 255,0 | 835 | 710 | 710 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 312 | 1125 | 1558 | 1157 | 1 075,4 | 360 | 360 | 354,9 | |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхования | 462,0 | 156 | 153 | 153 | |||||
| Приобретение продуктов питания | 0 | ||||||||
| Приобретение медикаментов | 0 | ||||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 1 931 | 1 531,00 | - | 400,00 | 0,0 | 0 | - | - | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 270 | 270 | |||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 250 | 250 | |||||||
| Приобретение спортивных товаров | 450 | 450 | |||||||
| Приобретение прочих запасов | 961 | 561 | 400 | 0,0 | |||||
| Коммунальные услуги | 16 380 | 15 219,00 | 379,90 | 400,00 | 19 580,0 | 3 930 | 7 730,00 | 7 920,00 | |
| Оплата услуг связи | 284 | 48,00 | 72,00 | 73,00 | 91,0 | 23 | 24,80 | 43,20 | |
| Оплата транспортных услуг | 0 | ||||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 13 304 | 2763 | 2541 | 7571 | 14 156,9 | 9 790 | 4179 | 187,9 | |
| Комплексная система безопасности | 1 084 | 168 | 252 | 252 | 252,0 | 84 | 84 | 84 | |
| Текущий ремонт помещений | 1 260 | 6935 | |||||||
| Текущий ремонт оборудования | 150 | ||||||||
| Прочие услуги и работы | 10 810 | 2595 | 2289 | 384 | 13 904,9 | 9 706 | 4 095 | 103,9 | |
| Командировки и служебные разъезды | |||||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2 865 | 715,00 | 860,00 | 986,00 | 975,0 | 365 | 350,00 | 260,00 | |
| Питание | 2 865 | 700,00 | 830,00 | 971,00 | 960,0 | 350 | 350,00 | 260,00 | |
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 15,0 | 15 | ||||
| Прочие расходы и затраты | 566 | 50,00 | 101,00 | 0,0 | |||||
| Приобретение машин,оборудования,инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 415,00 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 169 432,0 | 47 856,0 | 46 751,9 | 38 896,0 | 75 203,8 | 28 359,2 | 25 399,6 | 21 445,0 | |
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ | ||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы, И.Коныра 53 | ||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2019 года составили75203,8, из них: | ||||||||
| из бюджета 75203,8 | ||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили 62782,9 | ||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 51307,0 тыс.тенге, из них | ||||||||
| а) оплата труда-36608,5 тыс.тенге | ||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | ||||||||
| в) социальный налог – 2255 тыс.тенге | ||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1075,4 тыс.тенге | ||||||||
| д) Отчисления на обязательное социальное медицинское страхования- 462,0 тыс.тенге | ||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151) - 19580 тыс.тенге | ||||||||
| отопление 19140 тыс.тенге | ||||||||
| -горячая вода –0 тыс.тенге | ||||||||
| -холодная вода -80 тыс.тенге | ||||||||
| -отведение сточных вод – 60 тыс.тенге | ||||||||
| -электроэнергия –300 тыс.тенге | ||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – тыс.тенге | ||||||||
| -обтирочное полотно – тыс.тенге | ||||||||
| -мыло туалетное – тыс.тенге | ||||||||
| -мыло жидкое – 0 тыс.тенге | ||||||||
| -мыло хозяйственное – тыс.тенге | ||||||||
| -стиральный порошок – тыс.тенге | ||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – тыс.тенге | ||||||||
| -дезинфицирующие средства- тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки для субботника – 0 тыс.тенге | ||||||||
| грабли-0 тыс.тенге | ||||||||
| -веники – 0 тыс.тенге | ||||||||
| -метла Чий – тыс.тенге | ||||||||
| - канц.товары- тыс.тенге | ||||||||
| - бумага А4 – тыс.тенге | ||||||||
| - спортивных товаров- тыс.тенге | ||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 0 тыс.тенге | ||||||||
| - мел школьный - тыс.тенге | ||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – тыс.тенге | ||||||||
| 4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) | 91 тыс.тенге | ||||||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0 тыс.тенге | ||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 14156,9 тыс.тенге | ||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –103 тыс.тенге | ||||||||
| -утилизация люминистц.ламп -0 тыс.тенге | ||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 120 тыс.тенге | ||||||||
| - пожарная сигнализация - 90 тыс.тенге | ||||||||
| - видеонаблюдение - 42 тыс.тенге | ||||||||
| - вывоз мусора - 54 тыс.тенге | ||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 22 тыс.тенге | ||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 63 тыс.тенге | ||||||||
| - текущий ремонт зданий - 0 тыс.тенге | ||||||||
| - прочие услуги и работы-13662,9 тыс тенге | ||||||||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162)- 0 | ||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -2374,0 | ||||||||
| - Детям ( 53 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча | ||||||||
| оказано финансовая помащь для приобретение школьной формы в сумме тыс тенге | ||||||||
| бесплатное питание -975 тыс.тенге, | ||||||||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей - 30 тыс.тенге | ||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –0 | ||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - 0 | ||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||
| (расписать расходы). – 0 | ||||||||
| Директор Асанова А.А | ||||||||
| Гл.бухгалтер: Шавдунова А.М | ||||||||